Скальпинг криптовалют: суть, лучшие стратегии

Что это такое? Скальпинг криптовалют – биржевые спекуляции, основанные на проведении очень быстрых сделок, буквально за 1-15 минут. Характеризуется невысокой прибылью, но за счет большого количества совершаемых операций может стать источником стартового инвестиционного капитала.

Как торговать? Для начала следует решить, подходит ли пользователю такой метод заработка на криптовалюте. Если да, то ему нужно изучить хотя бы базовые понятия рынка, выбрать подходящую стратегию.

Материал опубликован исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционной рекомендацией.

Суть скальпинга криптовалют

Скальпинг криптовалют представляет собой стиль торговли, при котором человек заключает множество сделок с минимальным периодом удержания. Данным методом пользуются практически все начинающие инвесторы. Более опытные трейдеры применяют эту стратегию в комбинации с другими системами трейдинга, что повышает доходность вложений. Таким образом, скальперы — это трейдеры, торговая деятельность которых отличается высокой скоростью и частотой. Одна сделка совершается буквально за 1-15 минут.

В классическом трейдинге криптовалютой инвестору приходится долго искать сигнал, который говорил бы о целесообразности сделки. Чтобы войти в выгодную торговую позицию применяются различные инструменты технического и фундаментального анализа. В скальпинге все гораздо проще. Трейдеру не нужно готовиться столь длительное время. Он приступает к торговле, не обращая внимание на данные рынка и состояние выбранной криптовалютной пары.

Как правило, доходность одной сделки не очень высокая, хотя профит может быть намного больше при наличии крупного стартового капитала.

Некоторые трейдеры считают, что скальпинг является хорошим способом получения прибыли. Другие эксперты не рекомендуют использовать данную стратегию, так как она приводит к потере активов.

Оценив разные позиции, можно сделать следующий вывод: скальпинг лучше применять как дополнение к традиционным стратегиям.

Рынок криптовалют отличается очень высокой волатильностью. Именно поэтому скальперы так часто используют цифровые валюты. Они подбирают монеты с максимальной амплитудой колебаний. Вполне очевидно, что если цена финансового актива за день изменяется лишь на пару процентов, то трейдер не сможет получить высокий доход.

Чтобы извлечь больше прибыли при использовании стратегии скальпинга, трейдеру необходимо выбирать монеты с наибольшим диапазоном колебаний цены – от 15 % и выше за день. На криптовалютном рынке таких активов довольно много. Некоторые альткоины могут за считанные секунды вырасти в цене на 2-3 % и подешеветь. За это время скальперу нужно успеть заключить сделку.

Преимущества и недостатки скальпинга криптовалют

Начинающим трейдерам нужно знать о плюсах и минусах стратегии скальпинга.

Начнем с преимуществ:

• Небольшой стартовый капитал. Чтобы начать торговать, трейдеру не нужно инвестировать крупные суммы. Скальпинг позволяет войти на рынок с небольшими вложениями. Плюс ко всему, на многих биржах можно взять криптовалюту в кредит (однако с этим нужно быть осторожным).
• Автоматизация. Трейдер может автоматизировать большинство механических действий в скальпинге. Для этого нужно использовать различные инструменты рынка. К примеру, боты могут открывать и закрывать сделки в заранее установленное время. Кроме того, пользователь может указать оптимальные для себя ценовые промежутки.
• Низкие риски. Как уже ранее упоминалось, чтобы открыть позицию, трейдеру не нужен крупный капитал. Следовательно, он не рискует потерять много денежных средств.

Теперь рассмотрим основные недостатки скальпинга:

• Необходимость быстро реагировать на происходящее. Если трейдер не будет оперативно принимать решения, то он упустит выгодную сделку или даже потерпит убыток.
• Высокий темп торговли. Скальпер должен постоянно быть начеку. Ему необходимо сосредоточиться на происходящих событиях и постоянно следить за рынком.
• Комиссии бирж. Не стоит забывать о комиссиях торговых площадок. Если они высоки, то трейдер рискует потерпеть убытки.
• Нельзя предугадать доходность инвестиций. Криптовалюта отличается высокой волатильностью, а сам рынок — изменчивостью. Поэтому скальперу трудно предугадать сумму будущего дохода.

6 популярных стратегий скальпинга криптовалют

Многие думают, что скальпинг представляет собой единую систему. Однако на самом деле это не так. Существует множество стратегий скальпинга. При этом практически все из них сводятся к разновидностям базовых способов скальпирования. К примеру, если трейдер заменит пару индикаторов, то стратегия торговли почти не поменяется. Однако инвестор сможет оптимизировать ее под свои индивидуальные особенности. Рассмотрим 6 лучших стратегий скальпинга криптовалют.

Интуитивный скальпинг

На первый взгляд может показаться, что эта стратегия подразумевает угадывание колебаний курса. Однако это сложнейшая разновидность скальпинга, для использования которой нужно иметь много опыта и хорошее понимание рынка. Кроме того, трейдеру потребуются аналитические способности и умение обрабатывать информацию. Все этого поможет инвестору отыскать нужные сигналы. При этом такой скальпинг приносит самый большой доход (до 80%).

Инвестору нужно «ловить падающие ножи». Для этого необходимо понимать психологию криптовалютного рынка и проводить глубокий анализ ситуации. Кроме того, скальперу, который использует эту стратегию, следует искать коррекции, чтобы открывать сразу несколько позиций в зависимости от таймфрейма. Быстрая реакция на новости — это еще один важный навык для интуитивного скальпинга.

Самым важным качеством для этой стратегии является понимание психологии участников рынка и умение быстро принимать решения.

Скальпинг на индикаторах

Очень распространенная стратегия, которую часто используют начинающие инвесторы. Суть такого скальпинга заключается в применении системы индикаторов. С их помощью трейдер вычисляет наиболее выгодные точки входа в рынок. Рассмотрим несколько базовых индикаторов.

• Индикатор CCI. Это довольно популярный осциллятор. При торговле на маленьких таймфреймах (от 1 до 15 минут) обычно выставляют следующие настройки: Length 20, границы +100 и -100. Сигналы для входа на отскоке от границы.
• RSI. Этот индикатор также называют немного улучшенным стохастиком. Как и предыдущий параметр, он сигнализирует о разворотах движения. Однако лучше не применять оба этих индикатора одновременно, так как сигналы будут часто расходиться. RSI хорошо отражает «настроение» рынка. Для скальпинга подойдут следующие настройки: Length – 14, границы Price Line – расширяют до 20 и 80.
• MACD. Это один из лучших индикаторов для скальпинга криптовалюты и очень популярный индикатор в биржевой торговле. Для скальпинга криптовалют применяются стандартные настройки. Данный индикатор позволяет отслеживать пересечения линий. Как правило, используется М5 таймфрейм.

Инвестор может подобрать индикатор для скальпинга криптовалют и добавить скользящую среднюю для дополнительной коррекции (или Боллинджера). Это увеличит вероятность получения точного сигнала для открытия позиции.

Скальпинг на фигурах

Очень простая и эффективная стратегия, которая отлично подходит начинающим инвесторам. При ее использовании новичок может учиться торговать криптовалютой, скальпировать рынок и получать доход. Трейдеру нужно работать с графиками. Данная стратегия строиться на психологии. При это ее применяют даже на 1-5-15-минутных фреймах.

Трейдеру нужно поймать фигуру и ее последующую отработку. Однако фигура вырисовывается лишь на одном таймфрейме, так что не стоит переключать периоды. Эффективны М1 и М5. При этом отработка на М15 потребует много времени, поэтому ее редко применяют в скальпинге.

Перечислим наиболее популярные и узнаваемые фигуры:

• треугольники;
• блюдца (или чашка с ручкой);
• флаги;
• голова и плечи.

Начинающим трейдерам лучше использовать отложенные ордера по заранее спрогнозированным значениям. Это минимизирует риск совершения ошибки.

Линейный (тиковый) скальпинг

Это простая и одновременно эффективная стратегия. При ее использовании трейдер работает с простейшими индикаторами (скользящих). Такой скальпинг хорошо подходит для минутного таймфрейма. Данную стратегию часто называют «минуткой».

В процессе анализа применяют экспоненциальную и простую средние скользящие. Значения:

• EMA – 12;
• EMA – 26;
• SMA – 55.

Позиции можно открывать в том случае, если 12 линия пересекает верх 26 при 55, которая остается снизу. Это можно считать хорошим сигналом для длительной позиции.

«Шорт» открывается, если наблюдается пересечение 12 линии внизу 26. Все действия происходят на М1 графике.

Биржевой скальпинг

Данная стратегия получила широкое распространение с использованием биржи Binance. Однако ее можно применять и для любой другой площадки с низкими комиссиями (к примеру, Bitmex). Эту стратегию нередко называют стаканным методом. Дело в том, что при ее использовании трейдеру нужно лишь правильно подобрать пару и оценить состояние торгов.

Последовательность действий при реализации стратегии биржевого скальпинга следующая:

• Проанализировать стакан цен (лучше подобрать сортировку пар по объему).
• Открыть наиболее волатильную пару с высоким уровнем торгов за последние сутки.
• Выбрать график пары.
• Включить отображение глубины (Depth).
• Оценить графики.
• Открыть лимитные ордера.

Кроме правильного выбора пары по стакану, трейдеру необходимо грамотно оценивать уровни, которые определяют рост и падение. Стоит учитывать, что каждый уровень (лесенка) представляет собой сопротивление или поддержку.

Чем быстрее растет цена после уровня (длинная прямая линия на графике), тем сложнее считается участок, а значит, с большой вероятностью в этом месте произойдет отскок цен. Ордера применяют либо для работы на опережение (преодоление уровня), либо в случае плавного снижения или повышения курса.

Кроме того, нужно обращать внимание на тенденцию, которая наиболее выражена на графике (рост или падение курса). Чем плавнее изменение цены, тем лучше точки для скальпирования.

Оптимальным вариантом является пара с биткоином. Дело в том, что у нее будет большая волатильность.

Автоматический скальпинг

При использовании ботов также можно выполнять скальпирование рынка. Однако данная стратегия требует усиленного контроля. Бот лучше настраивать собственноручно, иначе риски могут существенно вырасти.

При реализации такой стратегии необходимо проверять систему на демо-счете на протяжении длительного времени (как минимум 7-10 дней). Трейдеру нужно оценивать общую прибыль и убытки.

Стоит ли использовать новичкам скальпинг криптовалют в 2023 году

Скальпинг – это стратегия торговли криптовалютой, для реализации которой инвестору нужно уметь быстро принимать решения, обладать стойкой психологией, быть готовым идти на риск. Кроме того, необходимо разбираться в техническом анализе. Чтобы получить хороший доход, иногда нужно потратить много времени, поэтому скальпер должен быть терпеливым и дисциплинированным. Умение прогнозировать результат выполненных операций — еще одно важное качество, которое необходимо для успешного скальпинга криптовалюты.

Рассмотрим несколько важных этапов, на которые следует обратить внимание новичку:

• Подбор торговых пар. Волатильность криптовалюты для скальпинга должна быть высокой.
• Выбор платформы для скальпинга криптовалют. Если трейдер будет торговать на бирже с сомнительной репутацией, то он рискует потерять свои вложения. Кроме того, необходимо учитывать уровень комиссий за транзакции. Чем он выше, тем ниже доходность от скальпинга.
• Использование современных инструментов для скальпинга криптовалют. Речь идет о торговом боте, который хоть не является обязательным элементом стратегии скальпинга, но все же очень полезен. Как правило, автоматизация оказывает положительное влияние на заработок инвестора. Плюс ко всему, использование ботов снижает вероятность ошибок. Однако стоит учитывать, что за хороший бот придется заплатить немало денег. Помимо этого инструмента, специалисты также рекомендуют использовать API интерфейсы. Они позволяют расширить пользовательский функционал в торговле.
• Поиск оптимальной стратегии. Существует множество стратегий скальпинга, каждая из которых имеет свои нюансы. Поэтому трейдеру нужно опробовать несколько вариантов, чтобы подобрать наиболее удобный.

Автор статьи

Майк Львов

Director of PR and Communications EMCD