Криптовалюты для трейдинга: правила выбора и инвестиций

Выбор криптовалюты для трейдинга на бирже – важное решение для каждого инвестора в мире цифровых активов. Вложение в неэффективный актив – потеря инвестиций. Будущие инвесторы должны тщательно оценить потенциал криптовалюты и перспективы перед тем, как использовать ее на торговой платформе.

Начинающим трейдерам можно рассмотреть такие валюты, как Bitcoin или Ethereum, но они могут быть слишком дорогими для небольших инвестиций. В таком случае, лучше присмотреться к широкому спектру других криптовалют или даже к различным криптовалютным парам для успешной покупки и продажи на бирже. Важно тщательно проверить потенциал каждой монеты для принятия правильного решения.

Правила трейдинга криптовалюты

Если у тебя возникают вопросы, возможно ли заработать на бирже с минимальными рисками и какой капитал для этого требуется, стоит ознакомиться с базовыми принципами для достижения успеха в криптотрейдинге.

• Изучение темы

Непосредственно перед трейдингом новичку нужно ознакомиться с особенностями криптобирж, оценить возможные риски, волатильность и ликвидность выбранной монеты для продажи на бирже. Особое внимание при этом уделяется статистике для выявления основных закономерностей в совершении сделок с криптовалютой. Эти знания в будущем существенно облегчат работу на криптобирже и помогут новичкам сэкономить время и деньги. Например, в ходе дневного наблюдения можно определить пик торговой активности, приходящийся чаще всего на начало рабочего дня. Далее ближе к полудню начинает наблюдаться некоторый спад активного трейдинга на бирже.

Определенные тенденции отмечаются в рамках недельного наблюдения. Обычно больше торгуют в начале и в конце недели, а в середине наблюдаются точки спада на криптобирже. Международные праздники и сезоны массовых отпусков также влияют на изменения в трейдинге криптовалютами. Для выявления подобных закономерностей на торговых платформах полезно анализировать графики хотя бы раз или два в несколько недель, например, биткоина за последние 3-5 лет. Постоянный мониторинг дает понимание, какую монету выгодно покупать и использовать для трейдинга на бирже.

• Технический анализ важен, но не играет ключевой роли

Теханализ удобен в работе с торгами на фондовых и валютных рынках. Там реально помогают линии поддержки и сопротивления, скользящие и прочие инструменты. Однако в торговле криптовалютой они далеко не так эффективны, поскольку на движение крипты в значительной степени влияют непосредственные действия трейдеров (пампы, дампы и тому подобное), а также освещаемые в СМИ события. Криптовалютный рынок гораздо более волатилен по сравнению с обычным валютным или фондовым.

Это связано с нестабильным курсом некоторых монет на бирже. Трейдер по этой причине вынужден очень быстро принимать решение, не отвлекаясь на многочисленные графики. Анализируя криптовалютный рынок, любому человеку следует, прежде всего, опираться на психологию толпы и на действия трейдеров с большим опытом. Это поможет понять, как новичкам избежать больших убытков, а также открывает хорошие возможности для заработка.

• Использование курсового графика криптовалюты

В криптовалютном трейдинге на биржах удобнее всего использовать график курса выбранной крипты (например, относительно фиатной валюты или другой криптовалюты).

• Трезвая оценка перспектив

В процессе торговли на криптовалютных биржах важное значение помимо анализа графиков имеет и примерное прогнозирование курса выбранных цифровых монет. Такой прогноз можно делать, например, оценивая динамику развития данной крипты, ее предполагаемую популярность и востребованность.

Критерии выбора криптовалюты для трейдинга

Прежде всего, следует дать общую оценку реальной ситуации на бирже и оценить возможные риски покупки монеты для трейдинга. Особенность крипто рынка заключается в том, что каждая криптовалюта периодически последовательно проходит через этапы спада и роста.  Монеты выгодно покупать в течение резкого снижения цены. Соответственно, лучший момент для продажи купленной криптовалюты – это, когда ее цена достигла максимальной позиции на бирже.

Прежде чем составлять план для криптотрейдинга, важно рассмотреть выбор между крупными монетами и альткоинами. Крупные криптовалюты, такие как Bitcoin и Ethereum, – надежный способ инвестирования. Они обладают относительной стабильностью на бирже и могут быть проданы с небольшой прибылью, что позволит зарабатывать неплохие суммы денег и избежать ошибок. В то же время, альткоины могут иметь гораздо больший потенциал для прибыли, но такой рынок менее стабилен и предсказуем. Если ты хочешь заниматься трейдингом альткоинов, лучше больше полагаться на свой собственный анализ и оценку перспектив криптовалют.

Перечислим основные критерии, по которым можно просто оценить перспективность той или иной криптовалюты.

• Цель создания. Большая часть криптовалютных проектов реализовывалась для решения определенных задач. В одних случаях целью было обеспечение максимальной анонимности пользователей, в других — внедрение искусственного интеллекта. Криптовалюты, которые создаются бесцельно, в дальнейшем развиваться не будут. Такие нужно исключать из рассмотрения в первую очередь как на фьючерсах, так и на спотовой торговле.
• Структура. Потенциально перспективные активы – монеты с ограниченной эмиссией. По завершении добычи такого токена его цена будет возрастать из-за ограничения предложения. Также полезно изучить алгоритм консенсуса блокчейна рассматриваемого криптовалютного проекта. Разобраться в устройстве работы разных монет можно с помощью специализированных сайтов, например, coinmarketcap.com.
• Описание от авторов проекта. Прежде чем купить криптовалюту, важно найти информацию о ней, опубликованную разработчиками в соцсетях или на официальном сайте. Данные об активности пользователей также относятся к факторам перспективности проекта. В качестве примера можно привести Ethereum. Полная информация об этом проекте подробно представлена на официальном сайте и на страницах разработчиков в социальных сетях.
• Объем инвестиций. Количество денег, инвестированных в проект, отлично иллюстрирует перспективность криптовалюты. Криптоинвесторы делают свой выбор, обладая инсайдерской информацией о новой криптовалюте. Следовательно, потенциал той или иной монеты напрямую зависит от объема инвестированных в проект средств.
• Реакции на важные новостные события. По тому, как реагируют пользователи крипты на новости, можно судить и о перспективах данной криптовалюты.

Этапы трейдинга криптовалюты

• Регистрация на криптовалютной бирже

Сначала необходимо завести биржевой кошелек для совершения криптовалютных операций, если он до этого не был создан. В процессе данной процедуры пользователь должен предоставить информацию для идентификации его личности. В частности, указываются домашний адрес, электронная почта и дата рождения.

• Пополнение торгового счета

По завершении регистрации следует привязать банковский счет к личному кабинету. Во множестве случаев принимаются обычные дебетовые карты практических любых банков и стран. Пополнение чаще всего доступно и банковским переводом — это пока самый выгодный вариант.

• Начало торговли

Для начала можно воспользоваться специальными ботами автоматической торговли. Например, с этого целесообразно начинать, находясь в процессе формирования системы трейдинга криптовалют. При этом торговля нацелена на извлечение максимальной прибыли, определяемой установленными инвестиционными целями.

Подобные боты предоставляют на выбор консервативный, нейтральный и агрессивный стили трейдинга, позволяя в зависимости от целей трейдера сохранить накопления, диверсифицировать портфель или же быстро получить прибыль. Можно также сделать разделение торговли по нескольким биржам, активно торгуя на одних площадках и запуская торговых ботов на других.

• Хранение криптовалюты

Криптовалютные кошельки бывают аппаратными и программными. В первом случае обеспечивается более высокий уровень безопасности, поскольку монеты хранятся на физическом носителе без доступа к интернету. Хотя можно использовать программный кошелек, так как он также достаточно надежен для торговли и вывода средств.

Лучшие криптовалюты для трейдинга

Ethereum (ETH)

Ethereum занимает второе место по величине ордеров после биткоина. Высокая популярность данного проекта связана с внедрением смарт-контрактов. Использование стандарта ERC-20 дало возможность разрабатывать новые токены на основе существующего блокчейна. Данная криптовалюта не имеет ограничений в выпуске. Однако обновление London ознаменовалось появлением механизма сжигания монет при транзакциях. Ethereum фактически стал дефляционным активом.

Доступ к этой криптовалюте имеется почти на всех биржах. К концу августа 2024 года проект ETH показал рыночную капитализацию в объеме больше 332 млрд долларов.

Ripple (XRP)

Данный проект изначально разрабатывался больше как альтернативная площадка для проведения быстрого и безопасного обмена криптой. На август 2024 года рыночная капитализация Ripple составляет 32,4 млрд долларов США, что является достаточно высоким показателем. По этому параметру данная монета входит в топ-10 криптовалют.

Имеются значительные отличия от традиционных цифровых активов:

• Централизация. Данный проект является централизованным, так как его управление осуществляется частной компанией, владеющей большей частью существующих на рынке монет.
• Невозможность майнинга. Добывать эти монеты не получится, поскольку все они были эмитированы одновременно.
• Консенсусный реестр. Блокчейн принимает любые виды активов, пригодные для покупки и продажи через протокол XRP Ledger.

Chainlink (LINK)

Данная криптовалюта была запущена в 2017 году и с тех пор совместно с другими составляет инфраструктуру смарт-контрактов. Благодаря этому проекту блокчейны легко взаимодействуют друг с другом. Обеспечивается также получение информации из внешних источников. Работа экосистемы Chainlink основана на блокчейне Ethereum. На конец августа 2024 года рыночная капитализация составила 6,43 млрд долларов.

Litecoin (LTC)

Монета разрабатывалась на основе Bitcoin и была выпущена в 2011 году, став таким образом первым альткоином на базе BTC. Размер блока и эмиссия изначально были увеличены. По-настоящему популярным лайткоин стал, когда биткоин уже явно начал испытывать проблемы, связанные с масштабируемостью и повышенными нагрузками сети. В результате многие пользователи в качестве альтернативы выбрали именно LTC.

Bitcoin Cash (BCH)

Проект зародился в 2018 году и стал в итоге самым известным форком BTC. Процесс деления блокчейна, в результате чего появилась монета BCH, был связан с нежеланием большинства участников сети менять исходный протокол ради увеличения пропускной способности. Исходные коды BCH и BTC почти аналогичны. Плюс использования Bitcoin Cash в трейдинге – наличие предложений с низкими комиссиями.

Stellar (XLM)

Здесь впервые в истории была внедрена токенизация коинов. Иначе говоря, у каждого участника есть право на создание индивидуального стейблкоина путем оцифровки любого объекта. Этим активом можно свободно торговать и обмениваться.

Cardano (ADA)

На данной платформе выполняются смарт-контракты, заключаются сделки на рынке децентрализованных валют. Проект рассматривается больше как усовершенствованный аналог Ethereum, работающий на собственном блокчейне Ouroboros с использованием протокола Proof-of-Stake. Участникам предлагается высокая скорость работы. Пропускная способность одного канала составляет более 1000 транзакций в секунду. При этом сделки подтверждаются мгновенно. Благодаря данным качествам ADA стала очень популярной среди трейдеров.

EOS

Проект позиционируется как идеальная платформа для развертывания децентрализованных приложений, работающих по технологии блокчейна. Здесь используется алгоритм DPOS, позволяющий обрабатывать несколько миллионов транзакций в секунду. Благодаря этому при подключении пользователя к сети отсутствуют какие-либо задержки. К августу 2024 года проект дошел до рыночной капитализации в объеме 756,59 млн долларов США.

DASH

Здесь впервые было реализовано подтверждение транзакций на нескольких уровнях при участии мастернодов — особых узлов блокчейна, отвечающих за валидацию данных для повышения скорости работы сети. Проект функционирует с использованием специальной программы PrivateSend, повышающей анонимность транзакций.

BTC

Наконец, мы подошли к рассмотрению первой криптовалюты. Биткоин по сей день возглавляет рынок цифровых активов. С одной стороны, это один из самых популярных объектов инвестирования, но, с другой стороны, Биткоин – достаточно сложный для трейдинга. Курс этой монеты значительно влияет на движения остальных криптовалют. К примеру, снижение цены BTC практически всегда приводит к ценовому падению других коинов. Индекс доминации BTC, представляющий собой отношение капитализации этой крипты к остальным активам, сегодня составляет примерно 40%. Суммарная стоимость монет уже превышает 432,62 млрд долларов.

Безусловно, у каждого опытного трейдера имеются собственные наработанные методы подбора оптимальной торговой валюты. Но чаще всего показатели данных методов у всех основываются на одних и тех же критериях.

F.A.Q.

Что такое крипто трейдинг?

Простыми словами, это процесс покупки и продажи цифровой монеты для получения дохода. Сначала ты приобретаешь криптовалюту, а затем продаешь по высокой цене и зарабатываешь на разнице.

Какие критерии перспективной криптовалюты?

Стоит выбирать монету для трейдинга по следующим критериям: цель создания криптовалюты, ее структура, описание проекта от авторов, объем инвестиций и реакция пользователей на монету.

На каких биржах лучше покупать криптовалюту?

Согласно сайту Coinmarketcap, топ лучших бирж для покупки – Binance, Coinbase Exchange и Bybit.

Как определить проект, в который стоит инвестировать?

Существует несколько критериев успешного проекта, на которые стоит обращать внимание: команда разработчиков, подробная документация, наличие MVP, безопасность и прозрачность, а также уникальность проекта и ликвидность токенов.

Автор статьи

Майк Львов

Director of PR and Communications EMCD