Криптовалюты для трейдинга: правила выбора и инвестиций

О чем речь? Выбор криптовалюты для трейдинга является важным решением. Вложение в неэффективный актив может привести к потере инвестиций. Поэтому, необходимо тщательно оценить потенциал криптовалюты и ее перспективы, чтобы принять правильное решение.

На что обратить внимание? Для начала инвестирования в криптовалюты можно рассмотреть такие валюты, как Bitcoin или Ethereum, но они могут быть слишком дорогими для небольших инвестиций. В таком случае, можно рассмотреть другие криптовалюты. Важно тщательно изучить потенциал каждой криптовалюты, чтобы принять правильное решение.

Правила трейдинга криптовалюты

• Изучение темы

Непосредственно перед трейдингом новичку нужно как следует ознакомиться с особенностями данной сферы. Особое внимание при этом уделяется статистике для выявления закономерностей в торговле криптовалютой. Эти знания в будущем существенно облегчат работу. Например, в ходе дневного наблюдения можно определить пик торговой активности, приходящийся чаще всего на начало рабочего дня. Далее ближе к полудню начинает наблюдаться некоторый спад активного трейдинга.

Определенные тенденции отмечаются в рамках недельного наблюдения. Обычно наиболее активно торгуют в начале и в конце недели, а в середине активность спадает. Международные праздники и сезоны массовых отпусков также влияют на характер трейдинга. Для выявления подобных закономерностей полезно анализировать графики, например, биткоина за последние 3-5 лет.

• Технический анализ важен, но не играет ключевой роли

Теханализ удобен в работе с фондовым и валютным рынками. Там реально помогают линии поддержки и сопротивления, скользящие и прочие инструменты. Однако в торговле криптовалютой они далеко не так эффективны, поскольку на движение крипты в значительной степени влияют непосредственные действия трейдеров (пампы, дампы и т. п.), а также освещаемые в СМИ события. Криптовалютный рынок гораздо более волатилен по сравнению с обычным валютным или фондовым.

Это связано с нестабильным курсом некоторых монет. Трейдер по этой причине вынужден очень быстро принимать решение, не отвлекаясь на многочисленные графики. Анализируя криптовалютный рынок, следует, прежде всего, опираться на психологию толпы и на действия более опытных трейдеров.

• Использование курсового графика криптовалюты

В криптовалютном трейдинге удобнее всего пользоваться графиком курса выбранной крипты (например, относительно фиатной валюты или другой криптовалюты).

• Трезвая оценка перспектив

В процессе торговли важное значение помимо анализа графиков имеет и примерное прогнозирование курса выбранных криптовалют. Такой прогноз можно делать, например, оценивая динамику развития данной крипты, ее предполагаемую популярность и востребованность.

Критерии выбора криптовалюты для трейдинга

Прежде всего, следует дать общую оценку реальной рыночной ситуации. Особенность криптовалютного рынка заключается в том, что каждая криптовалюта периодически последовательно проходит через этапы спада и роста. Для покупки крипты наиболее оптимален именно период резкого снижения цены. Соответственно, продавать купленную криптовалюту желательно тогда, когда ее цена достигла максимальных значений.

При выборе криптовалют для инвестирования важно рассмотреть выбор между крупными монетами и альткоинами. Крупные монеты, такие как Bitcoin и Ethereum, обладают относительной стабильностью на рынке и могут быть проданы с небольшой прибылью. В то же время, альткоины могут иметь гораздо больший потенциал для прибыли, но такой рынок менее стабилен и предсказуем. Трейдеры, которые выбирают инвестировать в альткоины, должны полагаться на свой собственный анализ и оценку перспектив криптовалют.

Перечислим основные критерии, по которым можно оценить перспективность той или иной криптовалюты.

• Цель создания. Большая часть криптовалютных проектов реализовывалась для решения определенных задач. В одних случаях целью было обеспечение максимальной анонимности пользователей, в других — внедрение искусственного интеллекта и т. д. Криптовалюты, которые создаются бесцельно, в дальнейшем развиваться не будут. Такие нужно исключать из рассмотрения в первую очередь.
• Структура. Потенциально перспективными являются монеты с ограниченной эмиссией. По завершении добычи такого токена его цена будет возрастать из-за ограничения предложения. Также полезно изучить алгоритм консенсуса блокчейна рассматриваемого криптовалютного проекта. Разобраться в устройстве работы той или иной крипты можно с помощью специализированных интернет-ресурсов, например, coinmarketcap.com.
• Описание от авторов проекта. Важное значение при выборе имеет также информация о криптовалюте, опубликованная самими разработчиками в соцсетях или на официальном сайте. Перспективность проекта можно определить и по активности пользователей. В качестве примера можно привести Ethereum. Этот проект подробно представлен на официальном сайте и на страницах разработчиков в социальных сетях.
• Объем инвестиций. Количество денег, инвестированных в проект, отлично иллюстрирует перспективность криптовалюты. Криптоинвесторы делают свой выбор, обладая инсайдерской информацией о новой криптовалюте. Поэтому потенциал той или иной монеты напрямую зависит от объема инвестированных в проект средств.
• Реакции на важные новостные события. По тому, как реагируют пользователи крипты на новости, можно судить и о перспективах данной криптовалюты.

Этапы трейдинга криптовалюты

• Регистрация на криптовалютной бирже

Сначала на криптобирже необходимо открыть счет, если он до этого открыт не был. В процессе данной процедуры пользователь должен предоставить информацию для идентификации его личности. В частности указываются домашний адрес, электронная почта и дата рождения.

• Пополнение торгового счета

По завершении регистрации следует привязать банковский счет к личному кабинету. В большинстве случаев принимаются обычные дебетовые карты. Пополнение чаще всего доступно и банковским переводом — это, как правило, самый выгодный вариант.

• Начало торговли

Для начала можно воспользоваться специальными ботами автоматической торговли. Например, с этого целесообразно начинать, находясь в поиске подходящей стратегии трейдинга криптовалют. При этом торговля нацелена на извлечение максимальной прибыли, определяемой заданными инвестиционными целями.

Подобные боты предоставляют на выбор консервативный, нейтральный и агрессивный стили трейдинга, позволяя в зависимости от целей трейдера сохранить накопления, диверсифицировать портфель или же быстро получить прибыль. Существует также возможность разделить торговлю по нескольким биржам, активно торгуя на одних площадках и запуская торговых ботов на других.

• Хранение криптовалюты

Криптовалютные кошельки бывают аппаратными и программными. В первом случае обеспечивается более высокий уровень защиты, поскольку монеты хранятся на физическом носителе без доступа к интернету. Хотя программный кошелек также достаточно безопасен для торговли.

Лучшие криптовалюты для трейдинга

Ethereum (ETH)

Ethereum занимает второе место по величине после биткоина. Высокая популярность данного проекта связана с внедрением смарт-контрактов. Использование стандарта ERC-20 дало возможность разрабатывать новые токены на основе существующего блокчейна. Данная криптовалюта не имеет ограничений в выпуске. Однако обновление London ознаменовалось появлением механизма сжигания монет при транзакциях. Ethereum фактически стал дефляционным активом.

Доступ к этой криптовалюте имеется почти на всех биржах. К марту 2023 года проект ETH показал рыночную капитализацию в объеме 188,87 млрд долларов.

Ripple (XRP)

Данный проект изначально разрабатывался в качестве альтернативной площадки для быстрого и безопасного обмена криптой. На март 2023 года рыночная капитализация Ripple составляет 36,32 млрд долларов США. По этому параметру данная монета входит в топ-10 криптовалют.

Имеются значительные отличия от традиционных цифровых активов:

• Централизация. Управление проектом осуществляется частной компанией, владеющей большей частью существующих на рынке монет.
• Невозможность майнинга. Добывать эти монеты не получится, поскольку все они были эмитированы одновременно.
• Консенсусный реестр. Блокчейн принимает любые активы, пригодные для покупки и продажи через протокол XRP Ledger.

Chainlink (LINK)

Данная криптовалюта была запущена в 2017 году и с тех пор совместно с другими составляет инфраструктуру смарт-контрактов. Благодаря этому проекту блокчейны легко взаимодействуют друг с другом. Обеспечивается также получение информации из внешних источников. Работа экосистемы Chainlink основана на блокчейне Ethereum. На начало марта 2023 года рыночная капитализация составила 7,25 млрд долларов.

Litecoin (LTC)

Монета разрабатывалась на основе Bitcoin и была выпущена в 2011 году, став таким образом первым альткоином на базе BTC. Размер блока и эмиссия изначально были увеличены. По-настоящему популярным лайткоин стал, когда биткоин уже явно начал испытывать проблемы, связанные с масштабируемостью и повышенными нагрузками сети. В результате многие пользователи в качестве альтернативы выбрали именно LTC.

Bitcoin Cash (BCH)

Проект зародился в 2018 году и стал в итоге самым известным форком BTC. Процесс деления блокчейна, в результате чего появилась монета BCH, был связан с нежеланием большинства участников сети менять исходный протокол ради увеличения пропускной способности. Исходные коды BCH и BTC почти аналогичны. Выгодное отличие Bitcoin Cash заключается в наличии предложений с низкими комиссиями.

Stellar (XLM)

Здесь впервые в истории была внедрена токенизация коинов. Иначе говоря, у каждого участника появилась возможность создать индивидуальный стейблкоин путем оцифровки любого объекта. Этим активом можно свободно торговать и обмениваться.

Cardano (ADA)

На данной платформе выполняются смарт-контракты, заключаются сделки на рынке децентрализованных валют. Проект рассматривается как усовершенствованный аналог Ethereum, работающий на собственном блокчейне Ouroboros с использованием протокола Proof-of-Stake. Участникам предлагается высокая скорость работы. Пропускная способность одного канала составляет более 1000 транзакций в секунду. При этом сделки подтверждаются мгновенно. Благодаря данным качествам ADA стала очень популярной среди трейдеров.

EOS

Проект позиционируется как идеальная платформа для развертывания децентрализованных приложений, работающих по технологии блокчейна. Здесь используется алгоритм DPOS, позволяющий обрабатывать несколько миллионов транзакций в секунду. Благодаря этому при подключении пользователя к сети отсутствуют какие-либо задержки. К марту 2023 года проект дошел до рыночной капитализации в объеме 1,28 млрд долларов США.

DASH

Здесь впервые было реализовано подтверждение транзакций на нескольких уровнях при участии мастернодов — особых узлов блокчейна, отвечающих за валидацию данных для повышения скорости работы сети. Проект функционирует с использованием специального механизма PrivateSend, повышающего анонимность транзакций.

BTC

Наконец, мы подошли к рассмотрению первой криптовалюты. Биткоин по сей день возглавляет рынок цифровых активов, оставаясь одним из самых популярных объектов инвестирования и трейдинга. Курс этой монеты значительно влияет на движения остальных криптовалют. К примеру, снижение цены BTC практически всегда приводит к ценовому падению других коинов. Индекс доминации BTC, представляющий собой отношение капитализации этой крипты к остальным активам, сегодня составляет примерно 40%. Суммарная стоимость монет уже превышает 432,62 млрд долларов.

Безусловно, у каждого опытного трейдера имеются собственные наработанные методы подбора оптимальной торговой валюты. Но чаще всего показатели данных методов у всех основываются на одних и тех же критериях.

Автор статьи

Майк Львов

Director of PR and Communications EMCD