Как торговать криптовалютой: 7 подходов и инструментов

Стратегии трейдинга крипты отличаются по сложности, вовлеченности и рискам. Выбор подходящей стратегии индивидуален и зависит от целей трейдера.

В этой статье разберем 7 методов крипто-трейдинга для начинающих и объясним, как работает каждая из них.

Топ-7 подходов к крипто-трейдингу для начинающих

В крипто-трейдинге техники, методы и инструменты работают вместе, чтобы реализовывать стратегии. Сначала анализ рынка показывает движение, которое потом включается в полноценный торговый план.

Анализ объема торгов

Анализ объема показывает, сколько крипты торгуется за определенный промежуток времени — час, день, неделю или месяц. Обычно объем отображается внизу графиков цен и отражает активность на рынке и настроение участников. Анализ объема вместе с ценой и рыночными условиями помогает:

• понять, насколько сильны движения на рынке крипты
• заметить признаки того, что тренд теряет силу
• оценить интерес к криптовалюте в данный момент
• определить, кто сейчас доминирует — покупатели или продавцы

Когда объем торгов резко растет, это признак агрессивной покупки или продажи, что часто предвещает разворот или переход в консолидацию. Низкий объем обычно означает спокойный рынок с небольшой активностью.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления (support и resistance) — ключевые ценовые отметки, отражающие борьбу между покупателями и продавцами. Поддержка — уровень, на котором падение криптовалюты обычно останавливается, потому что покупателям выгодно входить в рынок. Сопротивление — уровень, где цена часто разворачивается вниз из-за активности продавцов.

Распознавание свечных паттернов

Свечи на графике показывают, как менялась цена за определенный период. Трейдеры изучают последовательности свечей, чтобы понять настроение рынка и предсказать движение цены. Паттерны отражают повторяющуюся психологию участников:

• Бычьи паттерны — возможный рост цены
• Медвежьи паттерны — возможное падение цены
• Нейтральные / паттерны неопределенности — рынок колеблется
• Паттерны продолжения — тренд, вероятно, продолжится

Применение индикатора RSI

Индекс относительной силы (Relative Strength Index) показывает, как быстро растет или падает цена актива по шкале от 0 до 100. Трейдеры чаще используют 14-дневный RSI, чтобы определить, когда рынок перекуплен или перепродан.

Значения ниже 30 указывают на перепроданность, выше 70 — на перекупленность, что может привести к развороту цены. Стабильный RSI показывает равномерное движение рынка. Проверить индекс можно на аналитических платформах, таких как TradingView.

Трейдинг на новостях

Новости об отдельных крипто-проектах или о общем рынке могут быстро влиять на цену. Трейдеры следят за обновлениями, чтобы понять, когда лучше покупать или продавать. Важная информация включает:

• Регулирование и законы
• Технические обновления проектов
• Экономические отчеты
• Геополитические события
• Внедрение институциональными инвесторами

Стратегии крипто-трейдинга часто строятся вокруг важных событий, которые могут повлиять на цену. Один из примеров — пресс-конференция Федерального резерва США о процентных ставках, которая может сильно повлиять на крипторынок: повышение ставок снижает готовность к риску, а падение ставок стимулирует инвестиции.

Следование тренду

Следование тренду — это торговля в направлении рынка: покупка на росте и продажа на падении. Основная цель — поймать более крупные движения цены и не отвлекаться на краткосрочные колебания. Такой подход можно использовать и для дневной торговли, но чаще он подходит для торговых стратегий в трейдинге криптовалют на средний и долгий срок.

Настройки stop-loss и take-profit

Stop-loss и take-profit — это заявки с заранее заданными ценовыми уровнями, которые устанавливаются при открытии или после открытия сделки. Stop-loss ограничивает возможные убытки, закрывая сделку при достижении нижнего уровня, а take-profit фиксирует прибыль на целевом уровне цены.

Ключевые выводы

Торговые техники лучше работают вместе, а не по отдельности. Объем торгов, свечи и RSI помогают понять, куда движется рынок и какие настроения преобладают. Поддержка, сопротивление и тренд показывают возможные точки покупки и продажи, а stop-loss и take-profit помогают ограничивать риски.

Выбор платформы тоже имеет большое значение для результатов торговли из-за различий в комиссиях, удобстве и безопасности. EMCD Exchange с быстрой обработкой ордеров и низкими комиссиями подходит для применения разных торговых подходов.