Психология и эмоции в криптотрейдинге

Психологический фактор играет большую роль при принятии решений трейдерами, особенно мелкими инвесторами, поскольку сам процесс трейдинга связан с высоким уровнем стресса. Колебания цен могут рождать у инвесторов разные эмоции – от отчаяния до эйфории. Под воздействием эмоций человек склонен к спонтанным решениям, которые в торговле являются неприемлемыми.

Эмоции и чувства трейдера

Можно выделить несколько базовых эмоций, влияющих на поведение трейдера: жадность, страх, гнев, эйфория, тревога и паника.

Жадность заставляет человека стремиться заработать много денег в кратчайшие сроки, что приводит к потере рационального мышления. Например, трейдер массово покупает активы, предполагая, что их цена скоро вырастет, но это ожидание не оправдывается. Нужно помнить, что страстное желание быстро и легко разбогатеть на акциях и криптовалюте скорее принесет обратный эффект.

Страх является эмоцией, мешающей получению прибыли, потому что трейдер рано закрывает свои позиции из-за возникшего желания максимально сохранить свои активы от возможной потери. Потенциально прибыльные сделки превращаются из-за этого в убыточные. Это способствует появлению у трейдера неуверенности в своих действиях, что может подтолкнуть его к необдуманным действиям из-за тревоги и паники.

Эти две эмоции можно назвать ключевыми, и один из основных индексов, по которым сейчас оценивается состояние крипторынка – Индекс страха и жадности – как раз их и отражает. Он может принимать значение от 0 до 100, при этом значения, близкие к нулю (состояние абсолютного страха), являются хорошим моментом для покупки.

В рамках исследования, проводившегося с марта 2018 по сентябрь 2023 года, пользователи еженедельно покупали биткоин. По одной стратегии они инвестировали по $100 независимо от значения индекса и получили прибыль 124,8%.

Другая стратегия меняла сумму покупки в зависимости от значения индекса: $150 в момент абсолютного страха, $100 в состоянии страха, $75 в нейтральный период, $50 в состоянии жадности и $25 в момент абсолютной жадности, и дала доходность в 140%.

Индекс страха и жадности можно найти на главной странице CoinMarketCap.

К другим важным эмоциям, которые испытывает трейдер, можно отнести гнев, эйфорию и панику.

Гнев, возникающий из-за неудач на финансовых рынках или личных проблем, заставляет трейдера безрассудно открывать и закрывать позиции, не придерживаясь своей стратегии. Это неизбежно приводит к потере капитала.

Эйфория вызывается одной или несколькими успешными сделками подряд, что может ввести трейдера в полуадекватное состояние. Принимая слишком большие риски, он начинает игнорировать свою стратегию, и это с большой вероятностью приведет к потере полученных ранее доходов.

Паника может возникать под воздействием неожиданных событий, например, в области регулирования криптовалют, а также негативных новостей, что неблагоприятно сказывается на трейдинге. В таких случаях трейдер может продавать активы по сниженным ценам и терять большую часть своего капитала – чаще всего так и происходит.

Базовые кейсы

Сильнее всего влиянию эмоций подвержены “небольшие” трейдеры-новички. Их основные проблемы – торговля без профессионального подхода, отсутствие торговой стратегии или отступление от выбранной стратегии.

Две самых базовых ошибки, совершаемых начинающими трейдерами – покупка криптовалют во время роста рынка, в момент высокого значения индекса страха и жадности. Когда крипторынок растет, кажется, что рост будет продолжаться бесконечно, и жадность заставляет совершать спонтанные покупки.

Жадность также связана с феноменом FOMO (от англ. fear of missing out). Когда курс определенной криптовалюты стремится вверх, трейдер пытается запрыгнуть в уходящий поезд. Часто в такой ситуации он помогает выйти из позиции ранним инвесторам, которые продают актив. Ситуация может происходить в момент роста биткоина и других альткоинов, таких как Shiba, Floki и Doge.

Страх опять же заставляет трейдера отступать от выбранной стратегии или вопреки здравому смыслу закрывать позиции в убыток. Эмоции настолько сильны, что даже технический анализ и советы аналитиков не всегда помогают. Под влиянием жадности эмоциональный трейдер может покупать криптовалюты в момент роста рынка, а затем продать в убыток в момент сильного падения рынка.

Гнев может заставить выйти из определенного актива или даже совсем уйти из криптотрейдинга, чтобы “наказать” непослушную крипту. Подобное поведение возможно и в состоянии паники.

Две другие ошибки, которые происходят под влиянием эмоций:

• Трейдер не входит в позицию вовремя, даже при поступлении подтверждающих сигналов;
• Трейдер уделяет внимание малозначительным факторам при выборе стратегии, игнорируя более важные аспекты;
• Трейдер инвестирует в сделку слишком большую или маленькую сумму, что является неправильным риск-менеджментом и неверным распределением портфеля.

Возможные психологические препятствия в трейдинге

Трейдинг – это сложное, но увлекательное занятие, которое, если подходить к нему правильно, позволяет получить прибыль. Однако на рынке есть множество психологических ловушек, которые поджидают участников и требуют своевременного распознавания и выхода из них.

1. Предубежденность

Предубежденность возникает в результате прежних опытов, когда трейдер неосознанно избегает выгодных сделок с определенными криптовалютами, если в прошлом он уже испытал с ними неудачу. Например, некоторые трейдеры потеряли деньги на инвестициях в Ripple и CRONOS (монета Crypto.com) и больше не инвестируют в них.

Они предпочитают выбирать активы, которые в предыдущие разы приносили им прибыль. При этом по теории вероятности такие монеты, наоборот, можно считать наименее благоприятными – они уже дали прибыль, и теперь могут принести убыток.

Для того чтобы избежать предвзятого отношения, необходимо строго придерживаться торгового плана, обращая внимание только на условия для входа и выхода из сделок, без учета названия криптовалюты.

2. Стадное чувство

Если на криптовалютном рынке все массово начинают приобретать или продавать определенную монету, многие трейдеры перестают придерживаться своего торгового плана и следуют примеру большинства. Именно так во время булрана на основном рынке или пампах/дампах монет с небольшой капитализацией проявляется это чувство.

3. Подверженность чужому влиянию

Трейдерам, только начинающим свою карьеру, часто приходится сталкиваться с трудностями выбора собственной стратегии и принятия решений. В таких ситуациях они, как правило, надеются на помощь опытных коллег или ищут советы у признанных "гуру" трейдинга, умело преподносящих свои знания. Однако этот подход может привести к меньшей прибыли или даже к убыткам, в то время как у человека была возможность хорошо заработать.

Перед тем, как закрыть сделку, совсем не стоит обсуждать свои размышления с коллегами. Мнение опытных трейдеров можно учесть, но лучше всего полагаться на собственные прогнозы и результаты технического анализа. Это даст больше уверенности и увеличит вероятность успешного и прибыльного завершения трейдинг операций.

4. Зависимость от трейдинга

Зависимость от торговли очень похожа на игроманию, когда человек не может остановиться, даже если потерял всё свое состояние. Трейдер покупает активы с надеждой продать их по более высокой цене и не закрывает убыточные позиции. Человек становится зависимым как от положительных, так и от отрицательных эмоций. Избавиться от этой проблемы довольно сложно, и для этого требуется длительная работа с психологом.

Основные стратегии управления эмоциями в трейдинге

Спокойствие в стрессовых ситуациях – ключ к успешному криптотрейдингу и получению прибыли. Это очень важно и при успехах, и при неудачах. У вас обязательно должна быть долгосрочная и прописанная стратегия трейдинга, распределение активов в портфеле и риск-менеджмент. Далее при колебаниях рынка от этой стратегии нельзя отступать.

Очень важно вкладывать в криптовалюты только те суммы, которые вы готовы потерять, в то время как хотя бы 30-50% средств должны находиться в резерве, чтобы вы могли совершать покупки в случае падения рынка. Если вы терпите убытки и неудачи, к ним надо относиться как к неотъемлемой части обучения в трейдинге. Это может быть стимулом для трейдера проводить более глубокий анализ своих действий, приводящих к ошибкам, и в будущем постараться предотвратить их.

В определенных случаях, если вы видите, что у вас не получается справиться с эмоциями, стоит остановить торговую активность на некоторое время. Также важно понимать, что невозможно закрывать все дни и все сделки со 100% положительным результатом. Осознание и принятие этого факта поможет трейдеру более эффективно бороться со страхом и жадностью при скачках стоимости валют.

Что важно

В момент высокой волатильности крипторынка эмоции являются ведущим фактором при принятии решений. Чтобы они имели менее выраженный эффект, трейдер вынужден признать, что эмоции могут определять его действия, поэтому нужно усердно работать над ними. В этом может помочь использование техник для расслабления и релаксации, чтобы освободиться от стрессовых состояний и вспышек неконтролируемых эмоций. Хорошо подойдут такие практики, как дыхательная гимнастика, йога и иные психологические методики.

Это поможет и начинающим, и продвинутым трейдерам в сохранении психологической стабильности и эмоционального контроля и будет являться ключевым фактором для достижения успеха на финансовых рынках.

Изучение психологии трейдинга требует достаточного времени, и, пожалуй, его нужно потратить во имя будущей пользы.