Торговый бот: преимущества и недостатки

Что это такое? Торговый бот – программа, заточенная на выполнение определенных операций. В мире криптовалюты может самостоятельно торговать, оповещать о цене (повышении или понижении), открывать или закрывать сделки.

Где взять? Торгового бота можно купить, написать с нуля или скачать бесплатно в Интернете.

Материал опубликован исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционной рекомендацией.

Что собой представляет торговый робот

Программа, подключаемая к терминалу и автоматически выполняющая задачи, интересующие трейдера, называется торговым роботом, или ботом. Подобное ПО очень востребовано сегодня: оно способствует автоматизации работы с рынком.

Торговых ботов себе создают не только частные лица, занимающиеся трейдингом, но и большие солидные компании — фонды, инвестиционные банки, торговые предприятия и т. д.

В трейдинге используют ботов двух видов:

• Торговые боты, подающие сигналы. Эти программы постоянно мониторят ситуацию на рынке и дают подсказки, когда пора открывать или закрывать торговую позицию. Кстати, такие торговые боты для криптобирж могут также рекомендовать величину лота и сумму денег, которую следует оставить на счету.
• Автоматические торговые боты. Эти программы полностью самостоятельно управляют биржевыми сделками — открывают и закрывают их без участия трейдера.

Робот любого типа исследует рыночную информацию и формирует решения на базе неё. То есть торговый бот для биржи является оцифрованным воплощением трейдера: его логики мышления и действий.

Стратегию практически любой степени сложности можно упаковать в торгового телеграмм-бота. Однако панацеи здесь нет: как только ситуация на рынке меняется, программа перестаёт приносить пользу. Именно поэтому трейдер всё-таки должен сам следить за тем, что творится на рынке, и не перекладывать ответственность на робота.

Задачи, решаемые торговым ботом

Торговые боты для бирж способны выполнять какие угодно задачи, связанные со сделками. С помощью бота можно автоматизировать интересующий стиль поведения на рынке, а именно:

• Скальпинг: если пользователь открывает и закрывает много сделок каждый час, то бот возьмёт значительную часть этой нагрузки на себя.
• Дейтрейдинг: это алгоритм работы на бирже, подразумевающий открытие и закрытие позиции в рамках одного дня. Его тоже нетрудно автоматизировать.
• Свинг-трейдинг: открытие позиций на срок от нескольких дней до недель.
• Среднесрочный трейдинг: стратегия удержания позиций от месяца и дольше.
• Долгосрочное инвестирование: эту стратегию довольно редко автоматизируют при помощи торговых ботов (хотя они помогают упростить анализ и вовремя обнаружить изменения). Позиции открываются не менее чем на год.

Ботами можно пользоваться в любом терминале, имеющем доступ к биржевому API.

Эффективность подобных программ сильно различается. Если есть желание использовать робота, сперва нужно научиться оценивать качество его торговли либо сигналов. Для этого существует, например, метод обратного тестирования (backtesting). Чтобы начать, загружают информацию о рыночной ситуации, взятую из лога изменения курсов валют — одной или нескольких. Так формируют симуляцию реального процесса торговли.

Обработав рыночные данные, торговый бот для криптовалюты создаст сигнал либо новые сделки и пропустит неподходящие ситуации. После этого сравнивают решение, предлагаемое ботом, с историей изменения котировок на тот момент, учитывая шкалу времени: промежутки должны быть теми же, на которых бот будет торговать в реальности.

Рыночные ситуации, кстати, можно придумать самостоятельно (но так, чтобы они были похожи на реальные), изобразив:

• затяжное движение вбок;
• рост всего рынка;
• кризис в области интересующих активов;
• резкие скачки курса;
• падения котировок;
• действия акул рынка и т. п.

Автоматизированная система торговли на бирже будет эффективна только тогда, когда её максимально формализовали: то есть, когда правила открытия позиций, их закрытия, удержания и т. д. грамотно и чётко описаны.

Если бот работает по недостаточно подробному алгоритму, то его деятельность будет полна слепых пятен. То есть программа будет принимать неправильные решения, если в ней не заложены некоторые условия, когда надо входить в рынок или выходить из него.

Чтобы ещё глубже понять, как работают торговые боты и как они создаются, изучают опыт торговли на классических рынках. Материалы, где разбираются коды торговых систем, в изобилии присутствуют в Интернете, вполне можно их адаптировать к криптовалютной специфике, чтобы настроить торгового бота наилучшим образом.

Где взять бота для торговли криптовалютой

Есть три способа обзаведения криптоботом:

• написать торгового бота самостоятельно;
• купить готового;
• бесплатно скачать.

Кстати, существует и компромиссный вариант в виде покупки или скачивания скрипта бота (базового кода) и его последующей доработки под свои нужды и запросы.

Написать криптобота самостоятельно

Ботов создают под конкретную биржу, где трейдер собирается работать. Желательно, чтобы у этой биржи было собственное API (Application Programming Interface) для торговли.

Под аббревиатурой API понимается весь набор данных о нынешней ситуации на рынке и функций, при помощи которых можно начать торги, если задать нужные параметры. API создаются самими биржами. В принципе, можно обойтись без готового API, однако в этом случае придётся писать его самостоятельно. Пытаться создать торгового бота без API — не лучшее решение (кроме случаев, когда это делается под заказ или разработчиком движет чисто спортивный интерес), поскольку сегодня большинство бирж уже имеет свои API.

А вот если речь идёт об арбитражном боте, то в нём указываются параметры не одной биржи, а нескольких.

Купить криптобота

Сегодня многие предлагают готовых торговых ботов для Телеграм: и частные лица, и крупные фирмы, специализирующиеся на их разработке (BTC Robot, HaasOnline и т. д.). Частников, продающих готовых роботов, ищут на тематических форумах.

Предложения компаний по ботам сильно разнятся по цене в зависимости от класса и времени. Начать можно с месяца пользования простейшим биржевым ботом, оплатив эконом-тариф. Приобретя люкс-пакет, пользователь получит торгового бота не с одной стратегией, а с несколькими десятками, и срок его использования будет не ограничен. Возможны промежуточные варианты.

Частные разработчики подготавливают одного бота или 2-3, описав стратегии с заданными параметрами, и выставляют их на продажу по фиксированной цене. Приобрести скрипт, позволяющий сконструировать собственного бота, можно как у частника, так и у компании.

Разработку любого торгового бота можно заказать индивидуально: для конкретной биржи или с определёнными редкими настройками. Такие кастомные боты обойдутся намного дороже.

Скачать криптобота

В Интернете огромное количество готовых роботов под те или иные криптобиржи (Poloniex, Kraken и т. д.). Есть и заготовки. Но никто не может гарантировать безопасность, стабильность и эффективность подобных программ, найденных непонятно где.

Преимущества и недостатки использования торговых ботов

Есть ли вообще экономический смысл в использовании торговых ботов? Почему ботов мало? Надо ли вообще их устанавливать? Этими вопросами мучаются многие трейдеры, только узнавшие о существовании подобного ПО.

Любое распространённое явление имеет свои плюсы и минусы, и боты — не исключение.

Боты обеспечивают целый ряд преимуществ:

• Экономию времени трейдера на рутинных операциях. Работа на бирже занимает до 10-15 часов в сутки, особенно если это пиковый момент. Всю эту нагрузку можно переложить на робота — частично или полностью. И, кстати, роботы не спят и функционируют круглые сутки.
• Расширить охват. Сегодня существует несколько сотен криптовалют и десятки бирж, достойных того, чтобы на них торговать. Всё это не способен охватить один человек, а вот бот вполне может. Ещё лучше запустить нескольких торговых ботов, каждого для своей биржи.
• Ускорить заключение сделок. Человеку нужно подумать, просчитать пропорцию, вспомнить формулу. Пока он это делает, робот уже успел всё вычислить за доли секунды, выписал ордер на продажу или приобретение монет, открыл сделку. В периоды особенно быстрого роста и падения валют это очень актуально.
• Следование стратегиям. По сравнению с новичком на рынке, криптобот порой «умнее» и успешнее, поскольку сразу получает прибыль, избавляет от финансовых потерь.
• Точное исполнение стратегии. Торговый бот выполнит инструкцию, прописанную в его коде, с абсолютной точностью. А живые люди, к сожалению, ошибаются в расчётах, могут проглядеть какие-то важные детали, выставить актив на продажу не вовремя (что ведёт к недополучению прибыли).
• Отсутствие эмоций. Боту не свойственны хаотичные метания из крайности в крайность, долгие раздумья и тревожность при взгляде на биржевые котировки, чего нельзя сказать про его владельца.

На первый взгляд использование торгового бота на криптобиржах кажется идеальным решением. Но почему же трейдеры со стажем не очень их жалуют, да и новички воспринимают без энтузиазма?

Волатильность на крипторынке такова, что ситуация меняется за часы и минуты, и в такие моменты бот надёжнее человека. А вот на более длинных дистанциях (сутки и т. д.) программа работает хуже реального человека.

• У опытного, квалифицированного трейдера лучше получается предсказывать развитие событий, он точнее всё просчитывает и планирует, поэтому и зарабатывает больше. А бот всегда действует одинаково: вчера, сегодня, завтра… Он не понимает, что ситуация изменилась и пора развернуться.
• Даже лучшие торговые боты годятся лишь на то, чтобы функционировать в стандартных ситуациях. Если что-то пошло не по плану (а это на бирже случается сплошь и рядом), то робот поступит нелогично или просто ничего не сделает (тем самым лишив своего владельца денег — уже имеющихся на счёте или потенциальной прибыли), а трейдер, наоборот, быстро сориентируется и много заработает. У ботов, даже сложных (а у простых тем более), пока нет функционала для полноценного фундаментального анализа, оценки конкретных случаев и многого другого, что умеют опытные трейдеры.
• Переплата за комиссии на сделки. Если стратегия, прописанная в торговом боте, не вполне взвешенная, то он будет открывать сделки в огромных количествах, и его владелец будет терять приличные суммы на комиссиях бирж. О наличии комиссии надо помнить всегда, даже если бот достаточно продвинут и учитывает дополнительные параметры при заключении сделок (или выбирает только те, где комиссия вычитается из дохода).

Торговый бот для криптобиржи — просто-напросто программа. Она может зависнуть, затормозить, вылететь. И происходит это, как всегда, в самый неподходящий момент.

Что касается безопасности, то тут всё ещё интереснее. В Сети много ботов «с сюрпризами»:

• Переводящих прибыль со сделок не хозяину, а третьему лицу.
• Отчисляющих небольшую долю прибыли третьему лицу.
• С ограниченным сроком работы — пока на счету не накопится нужная сумма (после чего она сразу уходит третьему лицу).
• Передающих данные учётной записи третьим лицам.
• Торгующих не заданными монетами и совершающих другие несанкционированные действия.

Гарантировать, что тот или иной бот не является вредоносным, может только его разработчик, написавший его с нуля. Во всех прочих случаях любые заверения о безопасности программы следует игнорировать.

Если написать торгового бота своими силами, то разработчик получит определённую пользу и доход. Однако чтобы программа получилась качественной, автор должен быть не только квалифицированным кодером, но и продвинутым трейдером. А такие специалисты обычно играют вручную, им это более выгодно.

Часто задаваемые вопросы о торговом боте

Можно ли новичку использовать торгового бота для криптовалюты?

Некоторым начинающим трейдерам кажется, что, купив торгового бота, они быстро обогатятся: бот будет работать на бирже вместо них. Действительно ли это так?

Любой новичок много ошибается. Постепенно он начинает выявлять закономерности. А если читает профильную литературу, то быстро «прокачивается» до опытного игрока и начинает неплохо зарабатывать. Перейдя на новый уровень, он обнаруживает, что прибыль выросла так же, как объёмы торгов. А робот торгует всегда в одном стиле, не обучается. Его владелец в это время тоже не обучается и не получает никаких новых навыков, поэтому не растёт ни профессионально, ни финансово.

Сколько можно заработать с торговым ботом?

Подписка на самого простого криптобота начинается от 10 долларов в месяц (при этом арбитражные сборы запросто достигают 500 долларов в месяц). Большинство ботов устроено так, что торговлю они будут вести только в плюс, а если монета сильно падает, то просто ждут, пока её курс поднимается. Это неконструктивно: можно вообще не дождаться этого момента либо он наступит очень поздно. Те же, кто начинают продавать валюту в момент падения курса, проигрывают деньги. Обычно, если условия торговли благоприятны, а бот настроен грамотно, прибыль с него может достигать 50-70 % ежемесячно, но этот лимит может как вырасти до 100 %, так и опуститься до 20 %.

Какой бот самый надёжный?

Надежным может считаться только то ПО, которое приносит отличный доход (если, конечно, своевременно разобраться, как работает торговый бот и как он меняет ситуацию на рынке).

При помощи торгового бота, даже бесплатного, любой может облегчить себе торговлю. Однако никто не обещает стабильной прибыли. Даже самый качественный бот нужно индивидуально настраивать, а для этого необходимо разбираться в рыночных механизмах, что без опыта невозможно. Недостаточно просто изучить теорию, чтобы запущенный бот всегда работал эффективно: если пользователь не умеет самостоятельно, без всяких «костылей», успешно торговать, то и боты ему не помогут. По мере накопления опыта и углубления понимания динамики курсов валют можно начинать посматривать в сторону торговых ботов.

Автор статьи

Майк Львов

Director of PR and Communications EMCD