Стратегия трейдинга: что это и какую выбрать

Что это такое? Стратегия трейдинга – схема заработка на криптовалюте. Пользователи получают прибыль с разницы от покупки и продажи монет. Действуют на интуиции или с оглядкой на специальные индикаторы.

Какие есть варианты? За все время существования криптовалюты придуманы сотни стратегий трейдинга. Какие-то из них доступны только опытным трейдерам, другие вполне подходят новичкам.

Материал опубликован исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционной рекомендацией.

Что такое трейдинг криптовалюты

Трейдинг — это процесс торговли любым товаром (в том числе и криптовалютой) с целью получения прибыли. Есть большое количество специализированных бирж для операций с цифровыми деньгами. Стратегий трейдинга криптовалют также немало. Хотя это довольно рискованное занятие по сравнению с холдингом, торговцев привлекает возможность получить высокий доход.

Совершение сделок на цифровых финансовых рынках имеет отличия от стандартных процедур с акциями. В классическом понимании использование инсайдерской информации противозаконно. На криптовалютных биржах это положение не подлежит правовому регулированию. Распространена ситуация, при которой волатильность монет может быть очень высокой. Увеличение объемов продаж является хорошим индикатором такого сценария.

А затем через какое-то время выясняется, что изменение цены произошло в большом диапазоне. Например, человек, имеющий непосредственное отношение к этой криптовалюте, в разговоре со знакомыми упомянул, что фирма заключила договор с серьёзной организацией. Знакомые, в свою очередь, поделились этой новостью со своими друзьями, вызвав тем самым ажиотаж – все усиленно начинают скупать монету. Те, кто узнал новость первым, быстро скупают большие объемы валюты, а когда будет сделано официальное сообщение, то есть на пике, начнут активно продавать. Нюанс заключается в том, что ни один руководитель не будет публиковать подобную информацию в открытых источниках. Так что, прочитав такой «инсайд» в Телеграм-канале, нужно быть готовым к тому, что затевается какая-то крупная игра с манипулированием стоимостью актива.

Скажем, один из серьезных трейдеров задумал продажу монет на несколько миллионов долларов. При простом скидывании большого объема рынок отреагирует значительным снижением стоимости. А за счет информационного вброса о росте актива этого можно избежать и удержать цену на нужном уровне за счет поверивших пользователей.

Или другой вариант стратегии трейдинга: серьезный торговец приобрел крипту и хочет увеличить ее стоимость, как-то повлиять на курс. Он публикует ложную информацию в соответствующих пабликах с большой аудиторией, чем и обеспечивает нужный рост. Дождавшись пика, трейдер сбрасывает свой актив, после чего цена резко падает, а доверчивые пользователи подсчитывают свои убытки.

Индикаторы для разработки стратегии трейдинга

Торговля криптовалютой не может обойтись без надежного технического анализа. Насчитывается огромное количество всевозможных инструментов, используя которые, торговцы самостоятельно разрабатывают как простые, так и весьма замысловатые стратегии трейдинга.

Применение большинства из них вызывает затруднения у новичков. Однако есть вполне работающие несложные и достаточно эффективные стратегии трейдинга, доступные даже для начинающих.

В зависимости от своего предназначения технические индикаторы отражают состояние реальных рыночных параметров. С их помощью удобно отслеживать ключевые уровни поддержки/сопротивления, перекупленности/перепроданности, направление тренда и т. д.

Индикаторы помогают трейдерам определить оптимальные точки входа, а также с приемлемой достоверностью сигнализировать о моментах наиболее выгодных продаж и покупок монет.

На основе индексов создаются прибыльные стратегии трейдинга. Наиболее опытные игроки прибегают к комплексному анализу тенденций развития рынка криптовалюты. За счет этого они могут отсечь так называемые «шумы» и получают необходимую информацию с высокой степенью достоверности.

Все это инструменты имеют гибкую настройку, и каждый трейдер может сформировать комплекс индикаторов под свои потребности и предпочтения. Новички же могут оставить все опции по умолчанию и по мере накопления опыта изменять параметры по своему усмотрению.

Популярные стратегии трейтинга криптовалюты

Скальпинг

Это довольно сложная в освоении для новичков стратегия трейдинга. Тем не менее, если правильно управлять рисками, следуя ей, можно получить неплохую прибыль. В основе скальпинга лежит совершение большого числа сделок в течение сессии, чтобы за счет массовости получить выручку до нескольких процентов, так как цифровые деньги являются активами с высокой волатильностью, и их курс может меняться буквально за часы на 10-50 % и более. Эта особенность и таит главную опасность для неопытных торговцев криптой.

Это означает, что трейдеру необходимо уметь контролировать как минимум два важных параметра: уровни поддержки/сопротивления и направление тренда. При их помощи биржевой игрок определяет наиболее выгодные точки для открытия/закрытия позиций. Прохождение нижней точки стоимости монеты сигнализирует о перспективности покупки, отклонение от верхней – ее продажи.

Одним из популярных технических индикаторов является скользящая средних (MA), с помощью которого с высокой достоверностью можно определить импульс рынка. Благодаря ему определяют бычьи и медвежьи тенденции, уровни поддержки/сопротивления и долгосрочный и среднесрочный тренд (при использовании в паре с несколькими MA). Индикатор Volumes отображает реальные объемы торгов и помогает сформировать картину рынка. На графике красные столбики отображают нисходящее направление, а зеленые – восходящее.

Трейдер использует следующие индикаторы:

• MACD;
• Parabolic SAR;
• RSI;
• Stochastic Oscillator;
• Volumes.

Изменение тренда может непредсказуемо произойти в любой момент, поэтому отслеживание индикаторов значительно облегчает торговлю криптой при любой выбранной стратегии трейдинга.

Торговля по тренду

Также популярная у новичков стратегия трейдинга, дающая хорошие результаты. При трендовой торговле важно определить направление движения биржевого курса актива. Тенденции могут быть локальными и глобальными. Последние лучше подходят для средне- и долгосрочной игры.

При бычьем тренде цена на графике движется в виде своеобразной лесенки в достаточно узком диапазоне, иногда незначительно выходя за его пределы. При этом часто можно наблюдать картину, при которой каждый локальный минимум/максимум выше предыдущего.

Следовательно, при возрастающей тенденции нужно выделить определяющие уровни поддержки (support) и сопротивления (resistance), а затем уже предпринимать действия. Очевидно, что support лучше подходит для открытия длинных позиций, а resistance, соответственно, для их закрытия.

Начинать активные торги при медвежьем тренде следует при преодолении уровня сопротивления. Но важно осознавать, что сигнал о пробое может быть ложным, то есть произошла случайная флуктуация, при которой фиксируются всплеск курса и последующая быстрая стабилизация на прежнем уровне. В этот период лучше всего сделать паузу и не проводить никаких операций.

Так как эта стратегия трейдинга криптовалютой основана на использовании трендов, понятно, что оперировать нужно соответствующими индикаторами:

• MA (SMA, EMA и т. д.);
• Stochastic RSI;
• MACD.

Пробой уровня сопротивления

Умение понимать графики, форма которых похожа на свечу, позволяет реализовывать успешные стратегии трейдинга. Пробой уровня выбирается при неочевидном тренде, но есть все признаки прохода через ключевую линию, служащего предвестниками смены тенденции. При этом на достаточно длительном временном отрезке цена может колебаться относительно уровня поддержки и сопротивления.

Но стоимость монет не может бесконечно расти или падать, рано или поздно бычий тренд сменяется медвежьим, и наоборот.

Каковы основные признаки изменения тенденции?

Одним из таких сигналов является боковое движение (флет) цены, то есть перед наступлением этого момента сокращается амплитуда колебаний стоимости актива. Если происходит пробой уровня сопротивления, то начинается восходящий тренд, наступление которого стимулируют продавцы, «подталкивая» цену к resistance.

Также характерным признаком служит стремление support к уровню сопротивления, который при этом не испытывает изменений. На графике такая позиция выглядит своеобразным клином. Наконец, при сложившихся обстоятельствах происходит пробой resistance, стоимость монеты начинает возрастать, что свидетельствует о появлении нового бычьего тренда. Важно понимать, что есть вероятность быстрого отката цены к прежнему уровню. Биржевые игроки называют это явление ложным пробоем.

Опытные трейдеры могут не сразу реагировать открытием позиции на превышение цены выше линии сопротивления. Они ждут выполнения следующего условия: вновь образованный support должен быть не ниже предыдущего resistance. Только в этом случае рекомендуется открывать длинную позицию и производить операции в зависимости от направления тренда.

Для осуществления этой стратегии трейдинга применяется сочетание индикаторов объема и моментума с трендовыми. Список популярных инструментов:

• MA (SMA, EMA и др.);
• RSI;
• Parabolic SAR;
• Volumes.

MACD

MACD (схождение/расхождение скользящих средних) является одним из самых востребованных индикаторов, отличающимся к тому же простотой применения.

Благоприятным моментом для приобретения крипты будет ситуация, при которой произошло пересечение линий быстрой и медленной MA ниже нулевого уровня MACD снизу-вверх. Такое положение свидетельствует о возникновении предпосылок к росту стоимости.

Зеркальное положение (пересечение сверху-вниз) служит сигналом для продажи монеты. Но здесь нахождение линии выше нулевого уровня MACD не обязательно.

Реализовать данную стратегию трейдинга можно при помощи двух ключевых индикаторов с настройками по умолчанию:

• MA (входит в состав MACD);
• MACD.

Криптоарбитраж

Не обязательно при торговых сделках ориентироваться на индикаторы, они могут быть использованы как вспомогательный инструмент. Стратегия парного трейдинга основана на одновременной, но разнонаправленной торговле двух активов. Так как криптовалюты отличаются высокой волатильностью, их курс на различных биржах (а также в торговых парах) может существенно разниться, достигая значений в 5 % и более.

Различают два главных типа криптоарбитража:

• Межбиржевой.
• Внутрибиржевой.

Первый функционирует следующим образом:

• На одной площадке приобретается монета по низкой стоимости.
• Осуществляется перевод на вторую биржу.
• Реализуются по более высокой цене.

При этой манипуляции обязательно нужно учесть размер взимаемой комиссии при переводе активов. Существует также опасность в виде резкого скачка котировки во время проведения операции, что может привести к убытку. Особый риск возникает при работе с BTC и Ethereum по причине продолжительных и дорогих транзакций в их блокчейне.

При внутрибиржевом арбитраже происходит торговля парой в пределах одного сервиса. Волатильность цены многих пар также бывает высокой. Примеры:

• Обмен BTC на ETH;
• Приобретение LTC за ETH;
• Продажа LTC за BTC.

Получается определенный цикл. Прибыль извлекается за счет ценового спреда. Обычно при высокой ликвидности актива снижается разница цен его покупки и продажи. Пары LTC/ETH или BTC/LTC обладают оптимальным соотношением, открывающим неплохие перспективы для криптоарбитража. Основной угрозой этой стратегии трейдинга является длительное исполнение ордеров при низкой ликвидности.

Подсказка. Котировки цифровых валют на различных площадках публикуются на специализированных агрегаторах, например, BitInfoCharts, CoinGecko и CryptoCompare.

Часто задаваемые вопросы о стратегии трейдинга

Какова структура криптотрейдинга?

Сделки с цифровыми деньгами производят торговцы и покупатели. Как и в любой другой сфере, подразумевающей состязательность, обязательно присутствует победившая и проигравшая сторона. Трейдинг – это, в сущности, игра с нулевой суммой. Чем больше у человека понимания механизмов работы биржи, тем успешнее он будет торговать.

В какие монеты инвестируют трейдеры?

Наибольшей популярностью пользуются Bitcoin и Ethereum. Построение стратегий трейдинга с применением индикаторов наиболее востребовано по причине относительно высокой предсказуемости поведения курса этих валют по сравнению с другими альткоинами.

Тем не менее, существует немало инвесторов в новые монеты, судьба которых еще неизвестна. При высокой степени риска возможно разбогатеть за очень короткий временной промежуток.

От чего зависит стоимость цифровых денег?

Торговля криптовалютой в принципе подчиняется законам обычного трейдинга. При избытке предложения цена обычно падает, а если ордеров на покупку больше, чем на продажу, то, наоборот, растет. То есть, чем больше игроков сбывает актив, тем его стоимость ниже. Для удобства многие биржи отмечают позиции покупок и продаж разными цветами, что увеличивает скорость анализа и принятия решения.

Каждый человек, исходя из своего опыта, компетентности и склонности к риску, выбирает ту или иную стратегию трейдинга или разрабатывает ее самостоятельно. Надо помнить, что торговля сама по себе является довольно рискованным занятием. А если в качестве товара выступает криптовалюта, то угроза потерять все свои активы становится вполне осязаемой.