Копитрейдинг криптовалюты: подходит ли новичкам

Что это такое? Копитрейдинг криптовалют – стратегия автоматизированной торговли на криптобирже. Суть ее заключается в программном копировании действий успешного трейдера, который покупает, а другой пользователь за ним повторяет. За предоставление такого рода услуги положен процент от сделок.

Как действовать? Чтобы использовать стратегию копитрейдинга, необходимо выбрать криптобиржу, поддерживающую данный функционал, подобрать и настроить программное обеспечение и, наконец, решить, чьи действия будут копироваться.

Материал опубликован исключительно в ознакомительных целях и не является инвестиционной рекомендацией.

Суть копитрейдинга криптовалюты

В последние годы торговля криптовалютой становится все более популярным видом деятельности. Однако многие трейдеры терпят большие убытки. Как правило, это происходит из-за ошибок в анализе рынка и неправильных решений, которые принимают инвесторы. Копитрейдинг является инструментом, который в некоторых случаях позволяет снизить убытки до минимума и повысить доходность торговли. Этот вариант могут попробовать даже новички, которые не разбираются в техническом анализе или не имеют свободного времени для изучения рынка.

Копитрейдинг применяется в традиционном рынке на протяжении более, чем 10 лет. Речь идет об автоматическом или ручном копировании действий трейдеров, которые имеют большой опыт и положительную историю сделок.

Для разных платформ существуют различные схемы копирования. Однако все они имеют одну общую черту: инвестору необходимо доверить управление капиталом другому пользователю. При этом размер дохода определяется суммой инвестиций и тем, чьи действия копирует инвестор.

Само понятие копитрейдинга появилось на традиционном финансовом рынке еще в 2000-е. На данный момент площадки, позволяющие использовать этот инструмент торговли, функционируют следующим образом: сначала пользователь регистрирует аккаунт на платформе и подключает его к бирже с помощью API-ключа. После этого он подбирает трейдера (стратегию) и настраивает параметры копирования сделок. Затем ему остается лишь следить за результатом выполненных действий. Некоторые биржи имеют встроенный функционал для копитрейдинга.

Этот метод часто применяется на форексе. Дело в том, что там инструменты гораздо менее волатильны (если инвестор не берет плечо в х100 и выше). Кроме того, на форексе обычно нет устойчивых трендов.

На фондовом рынке помощь в выборе перспективных акций и формировании портфеля более востребована, нежели активные спекуляции. Таким образом, криптовалюты сходны с акциями. В обоих случаях имеет место цикличный характер рынка и устойчивый рост стоимости основных представителей.

Инвесторы, которые лишь покупают топовые монеты на просадках, гораздо реже выходят на хороший уровень дохода.

Принципы работы копитрейдинга криптовалюты

Копитрейдингом криптовалюты можно заниматься только при наличии правильного программного обеспечения. При этом сама настройка программы не требует много времени. Система копитрейдинга будет автоматически повторять действия другого инвестора в любое время. Можно настроить все таким образом, чтобы программа инвестировала ту же сумму, что и трейдер. Кроме того, система способна инвестировать процент от вверенных средств.

На каждой площадке для копитрейдинга криптовалюты есть рейтинг публичных трейдеров. С их помощью клиент может «подписаться» на торговлю. После этого на торговом счету будут повторяться действия, которые совершает трейдер. Все работает по принципу рассылки: мастер-трейдер выполняет операцию, посылает сигнал, система подписчика его принимает и автоматически повторяет действие. Однако этот метод отличается от сигналов в Телеграме или социального трейдинга, так как клиенту не нужно собственноручно приобретать криптовалюту. Таким образом, копитрейдинг позволяет быстрее реализовывать стратегию выбранного трейдера.

Однако сумма транзакции будет отличаться, так как из-за разного баланса на счетах для точного повторения торговой стратегии системе необходимо адаптировать размер сделок.

Практически на всех площадках для копитрейдинга криптовалюты есть два режима:

• множитель позиции — перенос размера сделок с коэффициентом;
• фиксированная маржа — максимальная сумма на 1 сделку.

Наиболее удобным считается множитель позиции. С его помощью можно в точности копировать стратегию выбранного трейдера. Однако он доступен не во всех платформах. Пользователь также может настроить следующие параметры:

• торговые пары — это то, с какими монетами будет работать пользователь;
• кредитное плечо — х1, х5, х20 и т.д;
• стоп-лосс/тейк-профит — автоматическое закрытие сделок с убытком/прибылью;
• проскальзывание — отклонение суммы покупки в скопированной сделке из-за пинга.

Копитрейдинг лучше использовать людям, которые имеют хотя бы общее представление о торговле криптовалютой. Начинающему инвестору будет трудно разобраться с этим методом. Чтобы получить необходимый опыт, можно воспользоваться биржами, которые предоставляют доступ к демосчету. Кроме того, следует начать торговать минимальными суммами (по несколько долларов). Однако нужно учитывать, что опытные трейдеры также могут ошибаться при принятии решений. Пользователю нужно оплачивать их услуги по одной из двух схем:

• % от прибыли. В этом случае пользователь платит лишь за удачную торговлю.
• Ежемесячная подписка. Оплата производится вне зависимости от результата торговли.

Второй вариант может быть выгоднее, если у пользователя имеется большой депозит.

Копитрейдинг криптовалюты не требует участия со стороны подписчика. Однако пользователь может остановить любую сделку и собственноручно закрыть позицию раньше, чем это сделает основной трейдер. При этом есть возможность в любой момент сменить мастера.

Почему трейдеру выгодно предоставлять доступ к своим операциям

Если трейдер имеет большой опыт работы и хорошую статистику, то он может пройти регистрацию на одной из бирж и стать мастером. В таком случае его действия будут копировать малоопытные пользователи. Его статистика будет отображаться на странице с другими мастерами. Чем лучше показатели, тем выше позиция в рейтинге. Начинающие трейдеры будут просматривать этот список, чтобы выбрать подходящего мастера и начать зарабатывать. Для этого им необходимо подписаться на него. После оформления подписки эксперт будет получать 10 % с каждой успешной сделки. Однако учтите, что стоимость может отличаться в зависимости от выбранной биржи.

Количество подписчиков может различаться в зависимости от площадки. В некоторых случаях речь идет о 500 или даже 1000 человек. Следовательно, опытный трейдер может зарабатывать хорошие деньги, если будет принимать правильные решения. Таким образом, если мастер совершит несколько успешных сделок, то он получит не только доход с самого трейдинга, но и проценты со своих подписчиков.

Мастер также может принимать участие в турнирах, которые периодически проводят биржи. Такая активность способствует привлечению новых подписчиков.

Преимущества и недостатки копитрейдинга криптовалюты

Рассмотрим преимущества и недостатки копитрейдинга криптовалюты. Эта информация поможет определиться с тем, подходит ли этот вид торговли конкретному трейдеру.

Преимущества:

• Пользователь может отслеживать различные показатели на платформах копитрейдинга. Это позволит найти наиболее эффективного мастера.
• Копируя действия других трейдеров, пользователь может сэкономить время за счет автоматизации процессов.
• Инвестирование будет осуществляться на основе статистических данных, а не эмоциональных порывов. Следовательно, трейдер будет реже ошибаться под влиянием психологического фактора или FOMO.
• Подписчикам не нужно изучать рынок и анализировать криптовалюты, чтобы совершать осознанные сделки.
• Человек получает полезный опыт, так как следит за действиями опытного мастера.
• Подписчик использует различные стратегии, которых придерживаются специалисты в области трейдинга. Таким образом, он делает свое портфолио боле разнообразным.
• Комиссии, которую будут брать эксперты, могут быть меньше, чем оплата услуг стороннего инвестора, управляющего активами своих клиентов.

Недостатки копитрейдинга криптовалюты:

• Решения могут приниматься без одобрения подписчика. Таким образом, он меньше контролирует происходящее.
• Доходность зависит от мастера, действия которого будут скопированы. Если он совершит ошибку или окажется ненадежен, то подписчики рискуют потерять свои средства.
• Сделки подписчиков совершаются с небольшим опозданием от действий мастеров. Следовательно, при высокой волатильности рынка итоговые результаты могут отличаться от исходных. На некоторых сайтах действуют ордеры. Это полезно в ситуациях, когда разница между рыночной ценой и ценой, которую использовал мастер, слишком большая.
• Каждый трейдер по-своему относится к риску. Подписчик может потерять все свои средства, которые пойдут на копирование действий мастера с высокой толерантностью к риску.

Насколько эффективен копитрейдинг криптовалют

Выгоден ли копитрейдинг? Если взять среднюю оценку отраслевых специалистов, то получится, что при копировании действий проп-трейдера инвесторы получают примерно 30 % прибыли от вложений. Если же речь идет о копировании сделок индивидуальных трейдеров, то прибыльность варьируется от 3 % до 57 %. При этом платформы копитрейдинга автоматически останавливают операции, когда счет клиента достигает нулевой отметки. Следовательно, подписчик не рискует потерять больше средств, чем вложил.

Чтобы понять, стоит ли использовать стратегию копитрейдинга, можно прислушаться к мнению других людей. Например, может быть поучительным опыт использования CryptoLivermore. Сначала автор попытался скопировать действия трейдера, который быстро увеличивал прибыль и благодаря этому становился все известнее. Но оказалось, что этот «эксперт» применял стратегию возврата к среднему значению, которая отличается высокими рисками. В результате автор потерял все свои средства. После этого писатель решил разобраться в вопросе. Он распределил свои деньги по двум счетам и подобрал инвесторов, которые славились своим умением управлять рисками. Один счет был убыточным, а другой увеличился на 150 %. В результате он получил очень хорошую прибыль. Это только одна из множества историй, которые подтверждают эффективность копитрейдинга.

Нужно понимать, что итоговая доходность инвестиций будет напрямую зависеть от действий выбранного трейдера. Если инвестор хочет извлечь выгоду из своих вложений, ему нужно придерживаться продуманной стратегии управления рисками. Лучше потратить много времени на выбор мастера, чем быстро принять решение и рискнуть своими средствами. Чем больше подписчиков будет у трейдера, тем лучше. Стоит также обращать внимание на уровень активности.

Следует учитывать, что трейдеры могут использовать стратегии с разной длительностью реализации. К примеру, если подписчик скопирует долгосрочную торговую стратегию, но закроет сделку через неделю, то, вполне вероятно, потерпит убытки. Кроме того, чтобы снизить риски, можно подписаться сразу на нескольких трейдеров.